Bilans za rok 2020
Urząd Miasta i Gminy | ||||||
BILANS | Bystrzyca Kłodzka | |||||
Instytucji kultury | ||||||
na dzień 31.12.2020 r. | ||||||
Stan | Stan | |||||
AKTYWA | na poprzedni rok | na bieżący rok | PASYWA | na poprzedni rok | na bieżący rok | |
A. Aktywa trwałe | 33 472,14 | 29 369,20 | A. Kapitał (fundusz) własny | -18 306,23 | 1 887,31 | |
I. Wartości niematerialne i prawne | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | -3 690,33 | -18 306,23 | |||
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | |||||
2. Wartość firmy | (wielkość ujemna) | |||||
3. Inne wartości niematerialne i prawne | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | |||||
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | |||||
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 472,14 | 29 369,20 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | |||
1. Środki trwałe | 33 472,14 | 29 369,20 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | |||
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | VIII. Zysk (strata) netto | -14 615,90 | 20 193,54 | |||
c) urzadzenia techniczne i maszyny | 33 472,14 | 29 369,20 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku | |||
d) środki transportu | obrotowego (wielkość ujemna) | |||||
e) inne środki trwałe | B. Zobowiązania i rezerwy | |||||
2. Środki trwałe w budowie | na zobowiązania | 37 025,46 | 823,74 | |||
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | I. Rezerwy na zobowiązania | |||||
III. Należności długoterminowe | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku | |||||
1. Od jednostek powiązanych | dochodowego | |||||
2. Od pozostałych jednostek | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne | |||||
IV. Inwestycje długoterminowe | i podobne | |||||
1. Nieruchomości | - długoterminowa | |||||
2. Wartości niematerialne i prawne | - krótkoterminowa | |||||
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | |||
a) w jednostkach powiązanych | - długoterminowe | |||||
- udziały lub akcje | - krótkoterminowe | |||||
- inne papiery wartościowe | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |||
- udzielone pożyczki | 1. Wobec jednostek powiązanych | |||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | 2. Wobec pozostałych jednostek | |||||
b) w pozostałych jednostkach | a) kredyty i pożyczki | |||||
- udziały lub akcje | b) z tytułu emisji dłużnych papierów | |||||
- inne papiery wartościowe | wartościowych | |||||
- udzielone pożyczki | c) inne zobowiązania | |||||
- inne długoterminowe aktywa finansowe | d) inne | |||||
4. Inne inwestycje długoterminowe | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 025,46 | 823,74 | |||
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |||
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie | |||||
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | wymagalności: | |||||
B. Aktywa obrotowe | 18 719,23 | 2 711,05 | - do 12 miesięcy | |||
I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | |||
1. Materiały | b) inne | |||||
2. Półprodukty i produkty gotowe | 2. Wobec pozostałych jednostek | 22 824,39 | 12,00 | |||
3. Produkty gotowe | a) kredyty i pożyczki | |||||
4. Towary | b) z tytułu emisji dłużnych papierów | |||||
5. Zaliczki na dostawy | wartościowych | |||||
II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 1 366,20 | c) inne zobowiązania | |||
1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie | |||
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | wymagalności: | 477,00 | ||
- do 12 miesięcy | - do 12 miesięcy | 477,00 | ||||
- powyżej 12 miesięcy | -powyżej 12 miesięcy | |||||
b) inne | e) zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
2. Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 1 366,20 | f) zobowiązania wekslowe | |||
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń | |||
- do 12 miesięcy | i innych świadczeń | 22 347,39 | ||||
- powyżej 12 miesięcy | h) z tytułu wynagrodzeń | 12,00 | ||||
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń | i) inne | |||||
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 366,20 | 3. Fundusze specjalne | 14 201,07 | 811,74 | ||
c) inne | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 33 472,14 | 29 369,20 | |||
d) dochodzone na drodze sądowej | 1. Ujemna wartość firmy | |||||
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18 719,23 | 1 344,85 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 472,14 | 29 369,20 | |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | - długoterminowe | 29 369,20 | 25 266,26 | |||
a) w jednostkach powiązanych | - krótkoterminowe | 4 102,94 | 4102,94 | |||
- udziały lub akcje | ||||||
- inne papiery wartościowe | ||||||
- udzielone pożyczki | ||||||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
- udziały lub akcje | ||||||
- inne papiery wartościowe | ||||||
- udzielone pożyczki | ||||||
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 719,23 | 1 344,85 | ||||
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18 719,23 | 1 344,85 | ||||
- inne środki pieniężne | ||||||
- inne aktywa pieniężne | ||||||
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa razem | 52 191,37 | 32 080,25 | Pasywa razem | 52 191,37 | 32 080,25 | |
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne. | ||||||
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: | ||||||
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: | 2 684,00 | |||||
2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: | 714 340,95 | |||||
3. Umorzenie środków trwałych: | 60 076,42 | |||||
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych: | 296 299,69 | |||||
RAZEM | 1 073 401,06 | |||||
27.04.2021 r. | ||||||
Główny księgowy | dzień, miesiąc, rok | Kierownik jednostki |
Informacje
Liczba wyświetleń: 236
Utworzono dnia: 11.05.2021
Dokument wprowadził:
Robert Duma
Robert Duma
Dokument opublikował:
Robert Duma
Robert Duma
Dokument wytworzył:
Marlena Grasela
Marlena Grasela
Wytworzono:
27.04.2021
27.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Główny Księgowy
Główny Księgowy